企业出纳工作的述职报告【精彩3篇】
企业出纳工作的述职报告 篇一
尊敬的领导：
我是贵公司的出纳，现将我在过去一年的工作情况做一个总结和述职报告。
一、工作内容和职责
作为出纳，我主要负责公司的日常收支管理和资金调配工作。具体包括：负责公司银行账户的管理和资金的收付；核对各项费用报销申请，确保合规和准确性；制定和执行公司的资金使用计划；协助财务部门进行资金预测和预算编制等。
二、工作亮点和成绩
1. 加强资金管理：我与财务部门紧密合作，建立了严格的资金管理制度，规范了公司的资金使用流程。通过加强对公司各项费用的核对和审核，有效控制了成本，并防止了资金的浪费和滥用。
2. 提高工作效率：我积极推动电子化财务管理系统的建设和使用，减少了繁琐的手工操作，提高了工作效率。同时，通过与银行的紧密合作，实现了公司与银行之间的实时对账，减少了错误和纠纷的发生。
3. 做好风险防控：我注重企业风险的防范和控制。在资金调配方面，我严格按照公司的资金使用计划进行操作，确保资金的安全和合理使用。同时，我积极了解和学习相关法律法规，提高了对企业金融风险的识别和防范能力。
三、存在的问题和改进措施
1. 需要进一步提高专业素质：作为出纳，我认识到自己在财务知识和技能方面还有不足之处。因此，我计划参加相关培训和学习，进一步提高自己的专业素质，为公司的发展提供更好的支持。
2. 加强与各部门的沟通和合作：作为出纳，我需要与公司的各个部门紧密合作，了解各部门的资金需求和预算计划，以便更好地进行资金调配。因此，我将加强与各部门的沟通，建立更加紧密的合作关系，提高工作的协同效率。
3. 提高对新技术的应用能力：随着科技的不断发展，财务管理也面临着新的挑战和变革。作为出纳，我需要不断学习和掌握新的技术和工具，提高自己的应用能力，适应新的工作环境。
四、工作展望和目标
在未来的工作中，我将继续加强自身的学习和成长，不断提高专业素质，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我将加强与各部门的沟通和合作，提高工作的协同效率和准确性。最后，我将密切关注行业的最新动态，积极应对和适应行业的变化，为公司的发展提供更全面的支持。
以上是我过去一年的工作情况总结和述职报告，希望能得到领导的认可和指导。谢谢！
企业出纳工作的述职报告 篇二
尊敬的领导：
我是贵公司的出纳，现将我在过去一年的工作情况做一个总结和述职报告。
一、工作内容和职责
作为出纳，我主要负责公司的日常收支管理和资金调配工作。具体包括：负责公司银行账户的管理和资金的收付；核对各项费用报销申请，确保合规和准确性；制定和执行公司的资金使用计划；协助财务部门进行资金预测和预算编制等。
二、工作亮点和成绩
1. 加强资金管理：我与财务部门紧密合作，建立了严格的资金管理制度，规范了公司的资金使用流程。通过加强对公司各项费用的核对和审核，有效控制了成本，并防止了资金的浪费和滥用。
2. 提高工作效率：我积极推动电子化财务管理系统的建设和使用，减少了繁琐的手工操作，提高了工作效率。同时，通过与银行的紧密合作，实现了公司与银行之间的实时对账，减少了错误和纠纷的发生。
3. 做好风险防控：我注重企业风险的防范和控制。在资金调配方面，我严格按照公司的资金使用计划进行操作，确保资金的安全和合理使用。同时，我积极了解和学习相关法律法规，提高了对企业金融风险的识别和防范能力。
三、存在的问题和改进措施
1. 需要进一步提高专业素质：作为出纳，我认识到自己在财务知识和技能方面还有不足之处。因此，我计划参加相关培训和学习，进一步提高自己的专业素质，为公司的发展提供更好的支持。
2. 加强与各部门的沟通和合作：作为出纳，我需要与公司的各个部门紧密合作，了解各部门的资金需求和预算计划，以便更好地进行资金调配。因此，我将加强与各部门的沟通，建立更加紧密的合作关系，提高工作的协同效率。
3. 提高对新技术的应用能力：随着科技的不断发展，财务管理也面临着新的挑战和变革。作为出纳，我需要不断学习和掌握新的技术和工具，提高自己的应用能力，适应新的工作环境。
四、工作展望和目标
在未来的工作中，我将继续加强自身的学习和成长，不断提高专业素质，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我将加强与各部门的沟通和合作，提高工作的协同效率和准确性。最后，我将密切关注行业的最新动态，积极应对和适应行业的变化，为公司的发展提供更全面的支持。
以上是我过去一年的工作情况总结和述职报告，希望能得到领导的认可和指导。谢谢！
企业出纳工作的述职报告 篇三
企业出纳工作的述职报告
进入公司财务部，迄今为止任职一年时间，主要负责出纳工作。现就任职以来的具体情况述职如下：
在公司各级领导和同事的正确带领下，本人深入了解到出纳工作的重要性。
一、必须具有高度的责任心。
出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
二、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。
出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的.提高。
经过这几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上是我7个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们
