资金自查报告(通用6篇)

资金自查报告 篇一

近期，我们公司进行了一次全面的资金自查，以确保公司资金的合规性和安全性。自查的目的是发现并解决可能存在的资金风险和问题，并进一步提升公司的财务管理水平。本报告将对自查结果进行详细的梳理和分析。

首先，我们对公司的资金流向进行了全面梳理和追踪。通过对公司的银行账户、现金日记账、财务报表等进行逐一核对，我们发现了一些潜在的问题。首先，存在一些资金的流向不够明确，难以追溯的情况。这主要是由于一些人为的操作失误导致的，我们将立即采取措施加强对资金流向的管理和监控，确保每一笔资金都有明确的去向和用途。

其次，我们对公司的资金使用情况进行了仔细分析。通过对资金使用记录的审查，我们发现了一些不合规或不合理的支出。例如，存在一些员工私自报销的费用，或者一些与公司业务无关的支出。我们将加强对报销流程的管理和监督，确保每一笔支出都符合公司的规定和政策。

此外，我们还对公司的资金安全进行了全面评估。通过对公司的资金存放、支付和调拨等流程进行审查，我们发现了一些潜在的安全风险。例如，存在资金被盗用或滥用的风险，以及存在对资金调拨的不当操作。我们将加强对资金安全的管理和控制，采取相应的措施确保资金的安全和可靠性。

最后，我们对公司的财务管理制度进行了全面检查。通过对公司的财务制度、内部控制制度和风险管理制度进行审查，我们发现了一些存在缺陷或不完善的地方。例如，公司的财务流程不够规范，内部控制制度不够严密等。我们将对财务管理制度进行进一步完善，确保公司的财务管理更加规范和有效。

综上所述，通过本次资金自查，我们发现并解决了一些潜在的资金风险和问题，并进一步提升了公司的财务管理水平。我们将继续加强对公司资金的监控和管理，确保公司的资金安全和合规性。同时，我们也将进一步完善公司的财务管理制度，提高公司财务管理的效率和透明度。

资金自查报告 篇二

为了确保公司的资金安全和合规性，我们近期进行了一次全面的资金自查。本报告将对自查的结果进行详细的梳理和分析，并提出相应的改进措施。

首先，我们对公司的资金流动进行了全面梳理和追踪。通过对公司的银行账户、现金日记账、财务报表等进行逐一核对，我们发现了一些潜在的问题。其中，最主要的问题是资金流向不够明确，难以追溯。这主要是由于一些人为的操作失误导致的。为了解决这个问题，我们将加强对资金流向的管理和监控，建立完善的资金流动追溯机制，确保每一笔资金都有明确的去向和用途。

其次，我们对公司的资金使用情况进行了仔细分析。通过对资金使用记录的审查，我们发现了一些不合规或不合理的支出。例如，存在一些员工私自报销的费用，或者一些与公司业务无关的支出。为了解决这个问题，我们将加强对报销流程的管理和监督，建立严格的报销审批制度，确保每一笔支出都符合公司的规定和政策。

此外，我们还对公司的资金安全进行了全面评估。通过对公司的资金存放、支付和调拨等流程进行审查，我们发现了一些潜在的安全风险。例如，存在资金被盗用或滥用的风险，以及存在对资金调拨的不当操作。为了解决这个问题，我们将加强对资金安全的管理和控制，建立健全的资金安全保障机制，确保资金的安全和可靠性。

最后，我们对公司的财务管理制度进行了全面检查。通过对公司的财务制度、内部控制制度和风险管理制度进行审查，我们发现了一些存在缺陷或不完善的地方。为了解决这个问题，我们将进一步完善财务管理制度，加强内部控制和风险管理，提高公司财务管理的效率和透明度。

综上所述，通过本次资金自查，我们发现并解决了一些潜在的资金风险和问题，并提出了相应的改进措施。我们将继续加强对公司资金的监控和管理，确保公司的资金安全和合规性。同时，我们也将进一步完善公司的财务管理制度，提高公司财务管理的效率和透明度。

资金自查报告 篇三

　　接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[2013]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

　　一、 制度建立及执行情况

　　1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

　　2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

　　二、 资金管理执行方面

　　1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

　　2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

　　项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

　　三、 资金安全管理方面：

　　1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的'银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

　　2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

　　4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

　　5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

　　6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

　　7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

　　总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

资金自查报告 篇四

　　县财政局：

　　为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2011]94号文件精神，我公司重点对20**年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：

　　一、2009年至20**年专项资金的收支情况

　　1、20**年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、20**年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。

　　3、20**年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。 4、20**年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。

　　5、20**年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。

　　20**年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。

　　通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。

　　二、存在的问题

　　经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：

　　（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

　　（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；

　　（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，

　　（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。

　　三、整改措施

　　通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

　　1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

　　2、严格预算执行，强化预算监督管理。

　　3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；

　　4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，

确保资金专款专用。

　　单位（公章）

　　二0一一年五月八日

资金自查报告 篇五

　　局（公司）：

　　根据市局（公司）的工作部署，财务管理中心严格按照的要求，认真做好“三重一大”工作，对大额度资金使用情况方面认真开展自查，现报告如下：

　　我局（公司）在大额度资金使用方面，能够始终将严格规范放在首位，严格按照财经纪律和国家局、省局 “三重一大”的工作要求，切实保障资金的规范使用、阳光操作和有效监管。

　　一、坚持民主集中原则，确保大额度资金使用方向的正确性。对大额度资金的使用坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，通过集体研究讨论决定，充分发扬民主，听取不同意见和建议，经过与会人员充分讨论研究后做出决定。大额资金的使用严格按照规定程序办理，对费用的开支建立了部门提出用款申请、分管领导审核、局领导或者局领导集体研究审批的逐级审批、分层把关的财经开支制度。

　　二、加强制度建设，从源头抓好对大额度资金使用的管理。通过建立健全资金内部控制制度，结合工程投资、物资采购、宣传促销等方面工作制度的不断完善，在企业内部建立重大资金和专项资金使用透明规范的运作机制，加强对资

　　金管理薄弱环节的整治，切实从源头抓好资金管理，确保资金安全，防止资金监管漏洞。

　　三、严格预算管理，强化对大额度资金使用监管力度。我局（公司）切实树立“有支出必先有预算，超预算必须先经过调整”、“没有预算，不得开支”的观念，严格执行国家局、省局规定，加强对资本性支出、业务招待费、广告费、对外捐赠等费用项目和基本建设、购置固定资产等资本性支出的预算管理力度，预算变动先按照行业规定的投资管理权限履行审批程序，批准后方可纳入开支。

资金自查报告 篇六

　　为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，贯彻落实xx部和xx委加强预算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由xxx局长担任组长，对单位xxxx年单位预算执行及资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

　　（一）、制度建设及执行情况

　　1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

　　2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。

　　（二）、预算执行情况

　　1、预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。

　　（三）、预算执行方面

　　1、预算收入方面

　　单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。

　　2、预算支出方面

　　预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。

　　基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。

　　项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。

　　3、会计核算方面

　　会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严重混乱现象。

　　会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。

　　不存在以各种名义虚构业务成本，虚假的发票、虚列支出；不存在利用单位套取资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象税务处理合法合规。

　　会计决算的编制均按规定编制，无编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。

　　（四）、资产管理方面

　　1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。

　　2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。

　　3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。

　　5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。

　　（五）、政府采购方面

　　政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

　　（六）、合同管理方面

　　合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相符，合同的执行

　　严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。

　　（七）、国库支付方面

　　1、用款计划编报及时完整，无超预算申报用款计划。

　　2、无大额提现等手段规避国库集中支付。

　　3、无利用现金发放工资津贴现象。

　　4、无违规归垫资金现象。

　　（八）、非税收入及银行帐户管理方面

　　1、无违反收支两条线规定，无未经批准自定项目或超标准收费现象。

　　2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象。

　　（九）、落实审计决定、审计报告、审计建议及各种专项检查意见情况

　　1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。

　　2、对淮委财务检查及专项检查意见及时整改落实。

　　3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。

　　总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。

　　xxx管理局

　　xxxx年xx月xx日