票据管理自查报告【通用3篇】

暮夕分享2018-08-01 02:34:35 次阅读

票据管理自查报告篇一

近年来，票据管理在我国的经济发展中扮演着重要的角色。然而，由于一些票据管理不规范、信息不准确等问题的存在，给企业的经营和发展带来了一定的困扰。为了解决票据管理中的问题，我对公司的票据管理进行了自查，并制定了相应的改进措施。

首先，我对公司的票据管理流程进行了梳理和分析。通过查阅相关资料和与相关人员的沟通，我发现公司的票据管理流程存在一些问题。例如，票据的开具、审核、登记和归档等环节不够规范，导致票据信息的准确性和完整性不高。此外，票据的存储和保管也存在一些隐患，容易造成票据遗失或损毁的情况。

针对以上问题，我提出了改进措施。首先，我建议公司对票据管理流程进行规范化的制度建设，明确每个环节的责任和操作规范。同时，应加强对员工的培训，提高他们的票据管理意识和能力。其次，我建议公司采用电子化管理系统，将票据信息进行电子化存储和管理，提高信息的准确性和安全性。此外，为了保证票据的完整性和可追溯性，我建议公司建立完善的票据档案管理制度，对票据进行分类、编号和归档，确保票据的有效使用和保管。

在自查过程中，我还发现了一些其他的问题。例如，公司在票据的使用和报销方面存在一些不规范的情况，导致了票据的滞留和报销流程的延误。为了解决这些问题，我建议公司加强对票据使用和报销的管理，建立健全的审批流程和制度，确保票据的及时使用和报销。

综上所述，通过对公司票据管理的自查，我发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。相信通过这些改进，公司的票据管理将得到有效的提升，为公司的经营和发展提供有力的支持。

票据管理自查报告篇二

票据管理是企业运作中非常重要的一个环节，直接关系到企业的财务状况和信誉度。为了确保票据管理的规范和有效，我对公司的票据管理进行了自查，并总结了以下几点改进措施。

首先，我发现公司在票据的开具和审核环节存在一些问题。一些员工对票据的填写和审核流程不够了解，导致了一些错误和遗漏。为了解决这个问题，我建议公司加强对员工的培训和指导，提高他们的票据管理意识和能力。同时，应制定明确的票据开具和审核流程，明确责任和权限，确保票据信息的准确和完整。

其次，我发现公司在票据的存储和保管方面存在一些隐患。一些票据被随意堆放或存放在不安全的地方，容易造成票据的遗失或损毁。为了解决这个问题，我建议公司建立完善的票据档案管理制度，对票据进行分类、编号和归档，确保票据的安全和完整。同时，应加强对票据存放地的安全防范措施，防止票据被盗或损坏。

另外，我还发现公司在票据的使用和报销方面存在一些问题。一些员工在票据使用和报销时存在一些不规范的情况，导致了票据的滞留和报销流程的延误。为了解决这个问题，我建议公司建立健全的票据使用和报销制度，明确审批流程和规范操作。同时，应加强对票据使用和报销的监督和检查，确保票据的及时使用和报销。

票据管理自查报告篇三

票据管理自查报告范文

　　为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和天门市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

　　一、领导重视，精心组织

　　此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人xx任组长，分管财经工作的副局长xx任副组长，成员由局监察室陈实和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于2015年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位2014年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。

　　二、检查全面，突出重点

　　财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局2014年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实;会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规;内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实;电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实;车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的'现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：

　　(一)我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口;二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口;三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。

　　(二)我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中