清理小金库自检自查报告(优选4篇)
清理小金库自检自查报告 篇一
近期，我们公司对小金库进行了一次全面的清理工作，并进行了自检自查，以确保其安全和合规性。本次自检自查报告将详细介绍我们的清理过程以及发现的问题和解决方案。
首先，我们对小金库内的现金进行了清点和记录。我们发现，小金库内的现金总额与上次记录的金额相符，没有发现任何差异。这表明我们的资金管理和记录工作是准确和可靠的。
其次，我们检查了小金库的物理安全措施。我们确认了小金库的门锁和防护网都是完好无损的，并且只有授权人员可以进入小金库。我们还定期更换门锁密码，以确保只有授权人员知道密码。此外，我们还安装了安全摄像头来监控小金库的出入口，以便及时发现任何异常情况。
在自检自查过程中，我们还发现了一些问题。首先，小金库内的现金存放方式不够规范。有些现金被随意堆放，没有按照金额和币种进行分类。为了解决这一问题，我们决定引入专业的现金管理工具和流程，以确保现金存放的规范和有序。
另外，我们还发现小金库的账务记录存在一些错误和遗漏。有些现金收支没有及时记录或记录错误，导致账务不准确。为了解决这一问题，我们将加强对小金库账务的管理和监督，确保每一笔收支都能及时、准确地记录下来。
在解决问题的过程中，我们采取了一些措施。首先，我们对员工进行了培训，提醒他们在使用小金库时要注意规范和准确性。其次，我们制定了一套详细的操作流程，明确了每个环节的责任和要求。最后，我们还建立了一个小金库监督小组，定期对小金库的管理情况进行检查和评估。
总结起来，本次清理小金库的自检自查工作让我们发现了一些问题，但同时也为我们提供了改进的机会。我们将进一步加强小金库的管理和监督，确保其安全和合规性。我们相信，在全体员工的共同努力下，小金库将更加规范、有序地运作，为公司的资金管理提供更好的支持。
清理小金库自检自查报告 篇二
在我们公司进行小金库的清理自检自查工作后，我们对小金库的安全性和合规性进行了全面的评估。本次自检自查报告将重点介绍我们的评估过程、发现的问题和解决方案。
首先，我们对小金库的物理安全进行了评估。我们检查了小金库的门锁、防护网和监控设施，并确认它们都是正常运作的。我们还对小金库的入口和出口进行了监控，确保只有授权人员可以进入和离开小金库。通过这些措施，我们能够及时发现任何安全隐患，并防止未经授权的人员接近小金库。
其次，我们对小金库的资金管理进行了评估。我们清点和记录了小金库内的现金，发现其总额与上次记录的金额相符。我们还检查了小金库的账务记录，发现其中存在一些错误和遗漏。为了解决这些问题，我们将引入现金管理工具和流程，并加强账务管理和监督。
在自检自查过程中，我们还发现了一些小金库管理方面的问题。有些现金被随意堆放，没有按照金额和币种进行分类。此外，一些现金收支没有及时记录或记录错误，导致账务不准确。为了解决这些问题，我们决定加强对小金库的管理和监督，确保现金的存放和记录都能规范和准确。
为了解决问题，我们采取了一系列措施。首先，我们对员工进行了培训，提醒他们在使用小金库时要注意规范和准确性。其次，我们制定了一套详细的操作流程，明确了每个环节的责任和要求。最后，我们建立了一个小金库监督小组，定期对小金库的管理情况进行检查和评估。
通过本次自检自查工作，我们发现了小金库管理方面的问题，并制定了相应的解决方案。我们相信，通过全体员工的共同努力，小金库的管理将更加规范和有序，为公司的资金管理提供更好的支持。我们将继续加强对小金库的监督和管理，确保其安全和合规性。
清理小金库自检自查报告 篇三
为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：
一、 认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、认真、严肃、扎实开展自查自纠
(一)账户情况
自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。
(二)存在的问题及解决情况
开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：
1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至
开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。
3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于XX年7月26日收到还款10000元，XX年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。
清理小金库自检自查报告 篇四
分局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，根据《关于印发<2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案>通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
一、自查自纠组织实施情况
设立了小金库”专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠发现“小金库”情况
并未发现分局存在小金库”等情况。此次“小金库”专项治理工作中。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的`工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
全面治理一从源头抓起。
铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
二加强资产管理
加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
三加强对财务人员管理
消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
四加强内部控制和审计监督
尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、自查自纠报表重要事项说明
未发现分局存在小金库”等情况，此次“小金库”专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。
