小金库清理自查报告(最新4篇)

小金库清理自查报告 篇一

近期，我们对公司的小金库进行了一次彻底的清理自查工作。通过这次自查，我们发现了一些问题，并采取了相应的措施进行整改。以下是我们的清理自查报告，旨在向全体员工汇报我们的工作进展并提供改进方向。

首先，我们发现了小金库账目记录的不准确问题。在清点现金余额时，我们发现与账目记录的数额有差异。经过进一步核实，我们发现这是由于过去的记录没有及时更新导致的。为了解决这个问题，我们已经对所有小金库账目进行了重新核对，并建立了一个更加严格的记录和更新机制。从现在开始，每一笔现金进出都要有明确的记录，并及时更新到账目中，确保账目与实际现金余额的准确性。

其次，我们发现了一些现金使用的不规范问题。在小金库的使用过程中，我们发现一些员工没有按照规定的程序和政策来使用现金。有的员工没有填写申领单或报销单，有的没有提供相应的票据和凭证，还有的没有按时归还小金库中的现金等。针对这些问题，我们已经加强了对员工的培训和宣传，提醒大家遵守规定并及时归还现金。此外，我们还建立了一个现金使用审批制度，确保每一笔现金的使用都经过严格的审批和监督。

第三，我们还发现了一些小金库存放环境不合理的问题。在清理过程中，我们发现有的小金库放置在潮湿的地方，有的存放在温度过高或过低的环境中。这样的环境不仅可能对现金造成损坏，还可能导致现金丢失。为了改善这个问题，我们已经重新规划了小金库的存放位置，并采取了相应的措施来保证存放环境的适宜性。我们将定期检查和维护小金库的存放环境，确保现金的安全和完整性。

最后，我们还发现了一些小金库管理制度不完善的问题。在清理自查过程中，我们发现公司并没有一个完善的小金库管理制度，导致一些问题没有得到及时解决。为了解决这个问题，我们已经制定了一套完善的小金库管理制度，并向全体员工进行了培训和宣传。这一制度包括小金库账目记录、现金使用流程、存放环境要求等方面的规定，旨在提高小金库的管理水平和工作效率。

通过这次清理自查工作，我们对公司的小金库进行了全面的检查和整改。我们相信，在全体员工的共同努力下，我们能够进一步改善小金库的管理水平，确保现金的安全和准确性。在今后的工作中，我们将继续加强对小金库的监督和管理，确保公司的资金使用得到更加规范和有效的保障。

小金库清理自查报告 篇二

随着公司业务的发展，小金库的管理变得越来越重要。为了确保小金库的安全和准确性，我们进行了一次全面的清理自查工作。以下是我们的清理自查报告，旨在向全体员工汇报我们的工作进展并提供改进方向。

在清理自查过程中，我们发现了一些问题。首先，小金库的账目记录不够准确。我们发现一些现金进出的记录没有及时更新，导致账目和实际现金余额不一致。这可能会给公司的财务管理带来一定的风险。为了解决这个问题，我们已经建立了一个更加严格的记录和更新机制，确保账目与实际现金余额的一致性。

其次，我们发现了一些现金使用的不规范问题。在小金库的使用过程中，我们发现一些员工没有按照规定的程序和政策来使用现金，如未填写申领单或报销单、未提供相应的票据和凭证等。这可能会导致现金的滥用和浪费。为了改善这个问题，我们已经加强了对员工的培训和宣传，提醒大家遵守规定，并建立了一个现金使用审批制度，确保每一笔现金的使用都经过严格的审批和监督。

第三，我们还发现了一些小金库存放环境不合理的问题。在清理过程中，我们发现有的小金库放置在潮湿的地方，有的存放在温度过高或过低的环境中。这样的环境可能对现金造成损坏或丢失。为了改善这个问题，我们已经重新规划了小金库的存放位置，并采取了相应的措施来保证存放环境的适宜性。我们将定期检查和维护小金库的存放环境，确保现金的安全和完整性。

最后，我们还发现了一些小金库管理制度不完善的问题。在清理自查过程中，我们发现公司并没有一个完善的小金库管理制度，导致一些问题没有得到及时解决。为了解决这个问题，我们已经制定了一套完善的小金库管理制度，并向全体员工进行了培训和宣传。这一制度包括小金库账目记录、现金使用流程、存放环境要求等方面的规定，旨在提高小金库的管理水平和工作效率。

通过这次清理自查工作，我们对公司的小金库进行了全面的检查和整改。我们相信，在全体员工的共同努力下，我们能够进一步改善小金库的管理水平，确保现金的安全和准确性。在今后的工作中，我们将继续加强对小金库的监督和管理，确保公司的资金使用得到更加规范和有效的保障。

小金库清理自查报告 篇三

　　治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪脏、腐朽温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发[2013]《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下:

　　一、认真学习，提高认识。

　　全市“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十x大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐朽，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　二、加强领导，责任分工。

　　为了保障治理工作顺利进行，我校成立 了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

　　学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:

　　组 长:副组长:成 员:

　　举报

电话:

　　三、明确要求，重点治理。

　　根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2012年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

　　按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

　　二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

　　三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

　　四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

　　五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

　　六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。

　　四、整改建章，规范完善

　　我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的.力度，力争做到治理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。

小金库清理自查报告 篇四

　　根据河北省委办公厅、政府办公厅《关于切实做好“小金库”治理工作的通知》(冀办〔2010〕20号)和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》(沧纪发〔2010〕5号)，以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》(河纪发〔2010〕1号)通知精神，我校认真学习，积极开展这次自查活动。治理“小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，完善财务监督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神，现把我校自查自纠情况汇报如下:

　　一、认真组织学习，高度认识此次自查工作。

　　我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。6月24日，我校教职工认真学习了河间市教育局文件，并按文件要求组织实施，进行自查。

　　二、成立治理小组，对自查工作严肃负责。

　　为了保障治理工作顺利进行，6月15日学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施，学校各级负责同志共同参与。

　　学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:

　　组 长: 杨xx

　　副组长: 李xx

　　成 员: 马xx 杨xx

　　三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透明。

　　6月24日—30日，我校认真开展规范学校经济活动秩序，清理“小金库”的工作，学校高度重视这项工作，按照要求认真开展自查， 6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾，我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定，合理使用经费，没有“小金库”现象。我校郑重承诺:我校未有私设“小金库”现象，我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。

　　我校此次专项治理重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查，三年来，我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。收入管理上，所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定，教育收费上，按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外，没有收取其他任何费用。

　　学校各项支出自查中，领导小组对xx年年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查，学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等，均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查，没有发现违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报，并在校公开栏予以公示。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了学校财务纪律，加强了法制教育，强化了学校财务管理，确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。

　　四、规范学校财务管理，加强监督和民主。

　　校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。