财务自查报告及整改措施(最新3篇)
财务自查报告及整改措施 篇一
财务自查报告及整改措施
近期，我公司对财务运营进行了全面的自查，并提出了相应的整改措施。经过认真的分析和梳理，我们发现了一些存在的问题，并制定了具体的解决方案，以确保公司财务运营的合规性和稳定性。
首先，我们对公司的财务账目进行了全面的审查。在这个过程中，我们发现了一些未及时记录的收支情况，导致了财务数据的不准确性。此外，我们还发现了一些不规范的财务处理流程，例如未按照规定的程序进行报销、未及时核实发票的真实性等。这些问题严重影响了财务数据的真实性和准确性。
针对上述问题，我们制定了一系列的整改措施。首先，我们将建立完善的财务管理制度，明确收支的记录和核对流程，并加强对员工的财务培训，提高他们的财务意识和操作能力。同时，我们将加强对财务数据的监控和审查，确保财务账目的准确性和合规性。
其次，我们将加强对发票的管理和核对。对于每一笔报销，我们将要求员工提供真实有效的发票，并进行核实和记录。同时，我们将建立起一套完善的发票管理系统，将所有的发票进行统一的记录和存储，以便于日后的查阅和审计。
另外，我们还将加强对财务流程的监督和审查。例如，在报销流程中，我们将设置多级审批制度，确保每一笔报销都经过多方的核准和审查。此外，我们还将建立起一套完善的财务监控系统，实时监控财务数据的流动和变化，及时发现和解决潜在的问题。
最后，我们将加强对财务人员的管理和培训。我们将建立起一套完善的财务人员绩效考核制度，激励他们提高工作质量和效率。同时，我们还将定期组织财务培训和学习交流活动，提高财务人员的专业素养和技能水平。
总之，通过这次自查，我们深刻认识到了财务管理中存在的问题，并及时制定了相应的整改措施。我们相信，通过这些措施的实施，我们的财务运营将更加规范、准确，为公司的发展提供坚实的保障。
财务自查报告及整改措施 篇二
财务自查报告及整改措施
为了保障公司财务运营的合规性和稳定性，我公司近期进行了一次全面的自查，并提出了相应的整改措施。在自查过程中，我们发现了一些问题，并对这些问题进行了深入的分析和总结，以便更好地改进和完善财务管理。
首先，我们发现了一些财务数据的不准确性。这主要是由于一些关键数据的录入错误或遗漏所导致的。为了解决这个问题，我们将加强对财务数据的核对和审查，确保每一笔数据的准确性和完整性。同时，我们还将建立起一套完善的数据录入和审核制度，确保数据的录入过程规范和可控。
其次，我们还发现了一些不规范的财务处理流程。例如，在报销流程中，存在着一些环节的缺失和不规范操作。为了解决这个问题，我们将建立起一套完善的财务处理流程，明确每个环节的职责和操作要求，并加强对员工的培训和指导，提高他们的操作能力和规范意识。
另外，我们还发现了一些财务控制不严的问题。例如，在资金使用和支出管理方面存在一些漏洞和不规范操作。为了解决这个问题，我们将建立起一套完善的财务控制制度，明确资金的使用和支出范围，并加强对资金流动的监控和审查，确保资金的合理使用和安全性。
最后，我们还发现了一些财务人员的工作能力和素质不足的问题。为了提高财务人员的工作质量和效率，我们将加强对财务人员的培训和学习交流活动，提高他们的专业素养和技能水平。同时，我们还将建立起一套完善的绩效考核制度，激励财务人员提高工作质量和效率。
总之，通过这次自查，我们充分认识到了财务管理中存在的问题，并制定了相应的整改措施。我们相信，通过这些措施的实施，我们的财务管理将更加规范、高效，为公司的发展提供有力的支持。
财务自查报告及整改措施 篇三
【#报告# 导语】自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。财务自查报告及整改措施怎么写呢？以下是®整理的财务自查报告及整改措施，欢迎阅读！篇一
县卫计局计财股:
我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改
一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。
二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。
三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。
四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。
五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。
篇二
A分行:
根据《XX分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问
(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
(六)整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对2012年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况
XX分行给予相关人员处罚如下:。。。。。。各罚款100元。
篇三
我校接到《睢县人民检察院检察建议书》(睢检预建(2010)95号)文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查整改情况总结如下:
1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。
2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校提供场地和人员配合。
3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了**、不记账和*自费等问题。
在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展下列方面的工作:
1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束和自我保护的意识。
2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。
3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。
