出纳工作职责【优秀6篇】

出纳工作职责 篇一

出纳工作职责是负责公司或组织的财务管理和资金流动的重要岗位。出纳员在日常工作中有一系列的职责和任务，下面将详细介绍。

首先，出纳员负责处理公司的日常收支事务。他们需要准确记录和核对公司的收入和支出，并及时更新财务系统。出纳员需要对每一笔交易进行分类和归档，以便于日后的审计和报告。他们还需要确保所有的收入和支出都是合法的，符合公司的财务政策和法律法规。

其次，出纳员需要与其他部门和供应商进行有效的沟通和协调。他们需要及时与销售团队和采购部门联系，了解公司的销售和采购情况，并协调资金的流动。出纳员还需要与银行和其他金融机构保持良好的合作关系，及时处理各种财务交易和问题。

此外，出纳员还需要负责管理现金和银行账户。他们需要在公司的财务政策和预算的框架下，合理管理和使用现金，确保公司的资金安全和流动性。出纳员还需要定期对银行账户进行对账和核对，确保账户余额的准确性和一致性。

最后，出纳员还需要参与公司的财务分析和预算工作。他们需要协助财务经理和财务团队进行财务报表的编制和分析，提供准确的财务数据和建议。出纳员还需要参与公司的预算编制和执行，为公司的经营决策提供支持和指导。

总之，出纳工作职责涵盖了公司财务管理的方方面面。出纳员需要具备良好的财务知识和技能，能够准确处理和管理公司的财务事务。他们的工作对于公司的财务健康和稳定运营至关重要。

出纳工作职责 篇二

出纳工作职责是一项需要高度责任心和准确性的工作。在这个职位上，出纳员承担着管理公司资金流动的重要职责。以下是出纳员在日常工作中的职责：

第一，出纳员需要负责日常的收支核对和记录。他们需要仔细检查和核实每一笔交易的准确性和合法性，并将其记录到公司的财务系统中。出纳员还需要及时更新财务记录，以便于公司的财务报表和预算编制。

第二，出纳员需要与其他部门和供应商进行有效的沟通和协调。他们需要与销售团队和采购部门保持紧密联系，了解公司的销售和采购情况，并协调资金的流动。出纳员还需要与银行和其他金融机构保持良好的合作关系，处理各种财务交易和问题。

第三，出纳员需要管理公司的现金和银行账户。他们需要按照公司的财务政策和预算，合理管理和使用现金，确保公司的资金安全和流动性。出纳员还需要定期对银行账户进行对账和核对，确保账户余额的准确性和一致性。

第四，出纳员需要参与公司的财务分析和预算工作。他们需要协助财务经理和财务团队进行财务报表的编制和分析，提供准确的财务数据和建议。出纳员还需要参与公司的预算编制和执行，为公司的经营决策提供支持和指导。

最后，出纳员需要保持高度的专业素养和保密性。他们需要遵守公司的财务政策和法律法规，保护公司的财务信息和资金安全。出纳员还需要不断学习和更新自己的专业知识，提高自己的工作能力和水平。

总之，出纳工作职责是一项关键的财务管理职位。出纳员需要具备良好的财务知识和技能，能够准确处理和管理公司的财务事务。他们的工作对于公司的财务健康和稳定运营至关重要。

出纳工作职责 篇三

　　公司财务出纳岗位职责

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，务必经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿职责。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊状况确需签发不填写金额的转账支票时，务必在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，务必加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。

　　三、其它

　　1.兼职公司外汇收付核销工作；

　　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳工作职责 篇四

　　出纳岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的.营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备

收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责 篇五

　　出纳岗位职责

　　1．负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；

　　2．负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；

　　3．负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；

　　4．检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目资料清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；

　　5．负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

　　6．每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；

　　7．在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；

　　8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一齐送交银行办理结算转账，对务必办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一齐转给财务办公室银行出纳会计；

　　9．审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；

　　10．妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；

　　1l．严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；

　　12．负责所得税扣缴申报事项；

　　13．完成财务部经理安排的其他工作。

出纳工作职责 篇六

　　公司财务出纳岗位职责

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。