财务出纳岗位职责(精选6篇)
财务出纳岗位职责 篇一
财务出纳岗位是公司财务部门中非常重要的职位之一。财务出纳负责处理公司的日常财务事务，确保公司的资金流动和账务记录的准确性。下面我们将详细介绍财务出纳岗位的职责。
首先，财务出纳需要负责公司的日常资金管理。这包括管理公司的现金流入和流出，确保公司有足够的资金来支付日常的运营支出和其他费用。财务出纳需要及时记录和核对所有的资金流动，确保账户余额的准确性。
其次，财务出纳需要处理公司的各类付款事宜。这包括支付供应商的货款和办公室的日常开支。财务出纳需要及时处理付款请求，并确保付款的准确性和及时性。同时，财务出纳还需要核对所有的付款记录，确保付款的金额和收款方的准确性。
另外，财务出纳还需要处理公司的收款事宜。这包括收取客户的货款和其他收入。财务出纳需要及时记录和核对所有的收款，确保收款的准确性和及时性。同时，财务出纳还需要与客户进行有效的沟通，解答他们的财务问题，并及时跟进未收款项。
财务出纳还需要负责处理公司的账务记录。这包括对公司的账户余额进行核对和调整，确保账户的准确性和完整性。财务出纳还需要编制和维护各类财务报表，如现金流量表、资产负债表和利润表等。这些报表对于公司的经营决策和财务分析非常重要。
最后，财务出纳还需要与其他部门进行有效的沟通和协调。财务出纳需要及时向其他部门提供财务信息和报表，帮助他们进行决策和分析。同时，财务出纳还需要与审计师和税务机关进行有效的沟通和合作，确保公司的财务活动符合法规和规定。
总之，财务出纳岗位是公司财务部门中非常重要的职位。财务出纳需要处理公司的日常财务事务，确保公司的资金流动和账务记录的准确性。这需要财务出纳具备良好的财务知识和技能，以及细心和耐心的工作态度。财务出纳的工作对于公司的经营和发展至关重要。
财务出纳岗位职责 篇二
财务出纳岗位是公司财务部门中非常重要的职位之一。财务出纳负责处理公司的日常财务事务，确保公司的资金流动和账务记录的准确性。下面我们将详细介绍财务出纳岗位的职责。
首先，财务出纳需要负责公司的日常资金管理。财务出纳需要根据公司的资金需求和预算计划，进行资金的调配和管理。财务出纳需要及时记录和核对所有的资金流动，确保账户余额的准确性。同时，财务出纳还需要与银行和其他金融机构进行有效的沟通和协调，确保公司的资金流动顺畅。
其次，财务出纳需要处理公司的各类付款事宜。财务出纳需要及时处理供应商的货款和办公室的日常开支。财务出纳需要核对付款请求和付款凭证，确保付款的准确性和及时性。同时，财务出纳还需要与供应商和其他收款方进行有效的沟通，解决付款相关的问题。
另外，财务出纳还需要处理公司的收款事宜。财务出纳需要及时记录和核对所有的收款，确保收款的准确性和及时性。财务出纳还需要与客户进行有效的沟通，解答他们的财务问题，并及时跟进未收款项。同时，财务出纳还需要与销售团队和其他相关部门进行有效的协调，确保订单和收款的一致性。
财务出纳还需要负责处理公司的账务记录。财务出纳需要核对和调整公司的账户余额，确保账户的准确性和完整性。财务出纳还需要编制和维护各类财务报表，如现金流量表、资产负债表和利润表等。这些报表对于公司的经营决策和财务分析非常重要。
最后，财务出纳还需要与其他部门进行有效的沟通和协调。财务出纳需要及时向其他部门提供财务信息和报表，帮助他们进行决策和分析。同时，财务出纳还需要与审计师和税务机关进行有效的沟通和合作，确保公司的财务活动符合法规和规定。
总之，财务出纳岗位是公司财务部门中非常重要的职位。财务出纳需要处理公司的日常财务事务，确保公司的资金流动和账务记录的准确性。这需要财务出纳具备良好的财务知识和技能，以及细心和耐心的工作态度。财务出纳的工作对于公司的经营和发展至关重要。
财务出纳岗位职责 篇三
财务出纳岗位职责 篇四
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2.负责|考试大|保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。
5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
财务出纳岗位职责 篇五
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作；
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
财务出纳岗位职责 篇六
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
